本期末基金资产组合情况
项目名称 金额(市值)（元） 占基金资产总值比例
股 票 5,445,617,532.82 81.14%
权 证 1,568,961.02 0.02%
债 券 1,345,009.80 0.02%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 1,255,959,839.18 18.71%
其他资产 6,493,504.12 0.10%
合计 6,710,984,846.94 100.00%

基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值（元） 市值占期末资产净值比例
1 600251 冠农股份 5,197,630 314,872,425.40 4.76%
2 600036 招商银行 7,999,987 257,359,581.79 3.89%
3 600015 华夏银行 15,268,281 213,908,616.81 3.23%
4 000001 深发展Ａ 7,008,043 197,626,812.60 2.99%
5 000960 锡业股份 5,000,000 188,000,000.00 2.84%
6 600616 第一食品 8,150,527 155,593,560.43 2.35%
7 000707 双环科技 10,001,192 155,018,476.00 2.34%
8 600028 中国石化 12,710,293 154,175,854.09 2.33%
9 600997 开滦股份 3,700,000 136,086,000.00 2.06%
10 000009 S深宝安A 9,306,950 133,368,593.50 2.02%

开放式基金份额变动
本报告期初基金份额 6,514,076,026.00
本报告期基金总申购份额 674,338,381.68
本报告期基金总赎回份额 960,794,669.79
本报告期末基金份额 6,227,619,737.89