报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股 票 5,621,804,385.07 71.82%
权 证 78,674,295.66 1.01%
债 券 442,283,268.00 5.65%
银行存款及清算备付金合计 682,499,832.95 8.72%
其他资产 1,002,758,878.33 12.81%
资产总值 7,828,020,660.01 100.00%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 10,000,000 396,300,000.00 5.11%
2 600859 王府井 5,947,423 300,285,387.27 3.87%
3 600150 中国船舶 1,166,532 291,329,701.68 3.75%
4 000002 万 科Ａ 9,820,700 283,228,988.00 3.65%
5 601398 工商银行 34,252,275 278,470,995.75 3.59%
6 000024 招商地产 4,351,388 257,602,169.60 3.32%
7 600028 中国石化 9,999,902 234,297,703.86 3.02%
8 600016 银行 13,563,942 201,017,620.44 2.59%
9 000568 泸州老窖 2,700,000 198,450,000.00 2.56%
10 000983 西山煤电 3,000,000 190,410,000.00 2.45%

基金份额变动表
项目名称 基金份额（份）
报告期期初基金份额总额 2,411,113,263.88
报告期期间基金总申购份额 274,603,457.89
报告期期间基金总赎回份额 210,225,510.46
报告期期末基金份额总额 2,475,491,211.31