报告期末基金资产组合情况
序号 资产组合 金额（元） 占基金资产总值比例（%）
1 股票投资 22,706,061.88 1.37
2 债券投资 1,134,469,755.35 68.42
3 权证投资 － －
4 资产支持证券 18,562,618.39 1.12
5 银行存款和清算备付金合计 88,607,783.47 5.34
6 其他资产 393,729,221.26 23.75
合计 1,658,075,440.35 100.00

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601186 中国铁建 1,812,536 17,744,727.44 1.12
2 600517 置信电气 19,910 972,404.40 0.06
3 002218 拓日新能 18,689 565,342.25 0.04
4 002216 三全食品 13,886 491,564.40 0.03
5 002212 南洋股份 21,727 444,534.42 0.03
6 002215 诺 普 信 16,515 435,830.85 0.03
7 002208 合肥城建 14,116 307,728.80 0.02
8 002206 海 利 得 12,425 303,045.75 0.02
9 002210 飞马国际 17,375 286,687.50 0.02
10 002219 独 一 味 13,424 265,124.00 0.02

开放式基金份额变动
A类 B类
本报告期初基金份额总额（份） 129,313,489.43 －
本报告期间基金总申购份额（份） 895,061,670.70 672,677,771.29
本报告期间基金总赎回份额（份） 43,512,707.38 91,743,129.57
本报告期末基金份额总额（份） 980,862,452.75 580,934,641.72