报告期末基金资产组合情况
分 类 市 值(元) 占总资产比例
股票 6,346,846,217.70 79.93%
债券 453,163,055.80 5.71%
银行存款和结算备付金 731,020,102.29 9.21%
其他资产 409,426,397.28 5.16%
合 计 7,940,455,773.07 100.00%

报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例
1 600100 同方股份 9,438,690 312,432,049.50 4.03%
2 600036 招商银行 7,799,950 250,924,391.50 3.24%
3 600153 建发股份 10,311,431 234,481,940.94 3.03%
4 000002 万科A 6,452,997 165,196,723.20 2.13%
5 600309 烟台万华 4,800,000 160,752,000.00 2.07%
6 000651 格力电器 3,499,980 157,114,102.20 2.03%
7 600000 浦发银行 4,400,000 155,760,000.00 2.01%
8 601628 中国人寿 5,163,606 145,975,141.62 1.88%
9 002022 科华生物 4,288,410 145,505,751.30 1.88%
10 600308 华泰股份 5,878,836 134,801,709.48 1.74%

开放式基金份额变动情况 份额（份）
报告期初基金份额总额 8,433,798,659.29
报告期间基金总申购份额 70,181,278.05
报告期间基金总赎回份额 1,518,868,922.62
报告期末基金份额总额 6,985,111,014.72