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楼主 天弘永利债券型证券投资基金

基金名称

天弘永利债券型证券投资基金

基金代码

A420002 B420102

基金类型

债券型证券投资基金

拟任基金经理

蔡采

基金管理人

天弘基金管理有限公司

注册登记人

天弘基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行股份有限公司

发行日期

    2008年3月17

投资目标

在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

投资理念

通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。

本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%

此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

业绩比较基准

中信标普全债指数

收益风险特征

本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

基金分红

在符合基金分红条件的前提下,每年最多分红12次,每季度至少1次;投资人可选择现金红利或红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

管理费

年费率0.7%

托管费

年费率0.2%

销售服务费

年费率0.4%(仅A类收取)


作者:天若有鸡天亦老 08-05-23 14:24   回复此发言 只看楼主发言

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