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再不分红将诉至法律 |
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十二、基金收益和分配(一)基金收益的构成1.买卖证券差价；2.基金投资所得红利、股息、债券利息；3.银行存款利息；4.已实现的其他合法收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。(二)基金净收益基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。(三)收益分配原则本基金收益分配应遵循下列原则：1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。4.本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%；5.本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。(四)收益分配方案基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。(五)收益分配的时间和程序1.基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，在报中国证监会备案后5个工作日内公告；2.在分配方案公布后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
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作者：192.14.199.*
08-02-18 16:29 回复此发言
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中信
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