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神秘空头再次现身 |
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管理层应立即进行新股发行机制改革 曾动用千亿元资金、令中国石油(601857.SH)蒸发5万亿元市值的A股神秘空头再次现身。 近日，一个席位代号为T30002的机构频频出现在上交所个股卖出排行榜上。5月16日至5月27日，该席 位净卖出额高达20亿元，涉及128只个股。其中，中国石油、工商银行(601398.SH)、浦发银行 (600000.SH)、大秦铁路(601006.SH)、中煤能源(601898.SH)等大盘蓝筹股，被抛售的金额从1.37亿元至 3.72亿元不等。 即使是被称为“爱国市”的5月19日，T30002的卖出操作也未收敛，当天净卖出1亿元以上，招商银行 (600036.SH)、中国石化(600028.SH)、中国石油、中国神华(601088.SH)、中海油服(601808.SH)分别被减 持5236万元、2457万元、1751万元、1519万元和1294万元。 究竟是哪家机构如此大胆，在“爱国市”中大举抛售？ 神秘的T30002 记者试图通过其以往操作找到T30002所属的机构，然而结果却大失所望，T30002仿佛是横空出世，该 席位5月16日之前的操作记录一片空白。那么，谁是这个神秘席位的背后主人呢？ T30002是某一机构席位在指南针赢富系统中的代码。此前，由于上交所通过指定渠道发布该所会员席 位交易数据，使它们的操作细节被曝光。一些投资者通过长期跟踪主要席位的操作，逐渐掌握了席位与具 体机构之间的对应关系，进行跟风操作，令基金公司和保险公司倍感压力。在后者强烈要求下，上交所不 得不频繁更改席位代号，试图割断这种联系。据记者了解，仅今年4、5两个月中，上交所就进行了至少两 次大规模的席位代码更新，分别是4月12日和5月14日前后。 “上交所所谓的更换席位代码，并不是让机构改变交易通道，只是在对外发布席位交易数据时，把席 位代码用新数字代替，从而达到帮助机构隐蔽操作的目的。”一位长期跟踪赢富数据的人士告诉记者，“ 这就像张三平时总穿件红衣服，大家看到红衣服就会很自然地联想到张三，现在他忽然换了一件蓝衣服， 如果再通过衣服颜色找人的话，就会觉得张三不见了。其实张三还是那个张三，只是衣服不同而已。” 该人士称，他通过有关渠道得到印证，这个频频更换“马甲”的席位，背后主人极有可能是中国平安 (601318.SH，2318.HK)。正是该席位与“疑似”中国人寿(601628.SH，2628.HK，LFC.US)席位——T20666 一起，去年年底频频砸盘中国石油，成为A股市场上的“空军二号”。 三次变身合计抛售200亿元 从T20471、T28757到T30002，是“空军二号”的三次蜕变。 在今年4月12日之前，中国平安在上交所的席位对外公布代码一直是T20471。统计显示，在2007年10 月15日至2008年4月12日期间，该席位累计成交520亿元，净卖出157亿元。其中，净卖出中国石油53亿元 ，净卖出中国神华39亿元，净卖出建设银行(601939.SH)23亿元，净卖出中国太保(601601.SH)17亿元，净 卖出大秦铁路13亿元。 4月11日至5月13日期间，T20471变身为T28757，在上交所净抛出22亿元市值的个股，抛售对象仍以大 盘蓝筹股为主。其中包括工商银行(601398.SH)3.0****元、中国中铁(601390.SH)2.69亿元、招商银行 2.30亿元、长江电力(600900.SH)2.27亿元、中国铁建1.77亿元。此外，青岛海尔(600690.SH)、兴业银行 (601166.SH)、鄂尔多斯(20.46,-0.19,-0.92%,吧)(600295.SH)、中国国航(601111.SH)，中国石油也是减 持的主要对象，抛售金额从1.02亿元至1.41亿元不等。 5月12日，汶川发生8.0级大地震，T28757当天紧急抛售1.996亿元，第二天加速减持4.598亿元。其中 ，招商银行、兴业银行、开滦股份(600997.SH)、国电南瑞(600406.SH)、中国神华、中信证券 (600030.SH)、三友化工(600409.SH)等个股，净卖出额从2800万元至7900万元不等。而该席位的买入榜上 ，这两天仅有北银行(601169.SH)、云维股份(600725.SH)、中创信测(600485.SH)进入该席位操盘手的 视线。其中北银行最受青睐，两天内被净买入1.3亿元，另两只股票买入金额均在1000万元以下。 5月16日，T28757再次变身为T30002。从5月16日至27日期间，该席位净卖出额19.1亿元。其中，中国 石油被抛出3.72亿元，工商银行被抛出3.12亿元，浦发银行被抛出2.45亿元，大秦铁路被抛出1.59亿元， 中煤能源(601898.SH)被抛出1.37亿元，中国神华被抛出9551万元。而买入榜上，曾一度被抛弃的鄂尔多 斯再获青睐，T30002分7次合计买入1.41亿元，中国远洋(601919.SH)、国电南瑞、兴业银行等净买入额从 1000万元至3800万元不等。 将该席位几次变身前后交易合并，大致可以算出该公司自去年10月中旬以来，在上交所中累计减持约 200亿元。同期，以保险资金为代表的资金管理机构席位在上交所累计减持743亿元。 A股下跌的主要推手 从上交所半年间的操作上看，这个“疑似”中国平安的席位，减仓对象多以大盘蓝筹股为主，如中国 石油、中国神华、工商银行、浦发银行、大秦铁路、中煤能源等，减持规模动辄十数亿元。私募机构操盘 手张红记将T20471等“空军”主力席位减仓股票跌幅加权后发现，过去半年间，股市调整的动力主要是由 大型蓝筹股恶性下跌所引起，而做空这些大型蓝筹股的机构就是以T20471等为首的主力席位。 张红记分析，T20471有能力抛售数十亿元中国石油，表明其资金实力非同一般。按中国石油的中签率 测算，仅其参与申购的资金便至少在千亿元以上。 “他们的做空行为有一个显著特征，即手中的筹码绝大部分是通过新股申购或其他手段得来的，而不 是二级市场上的买卖。”张红记认为，正是这种低成本筹码，令这些机构在减持过程中毫无顾忌。“他们 卖空是循序渐进的，分阶段抛的，看不出有任何急于套现资金的迹象。而且，这些机构做空A股市场，感 觉上是有准备的，并非由于一时资金短缺。” 巨大的资金实力加上毫无顾忌的操作手法，使得T20471、T28757到T30002等席位，在“不经意间”造 成了“单边抛售大盘权重股——打低指数——投资者丧失信心——大量赎回基金——基金卖出股票应付赎 回压力——股指进一步下跌”这样一个恶性循环.
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作者：hejl
08-06-03 10:36 回复此发言
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国联安
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