报告期末基金资产组合情况
资产名称 金额（元） 占基金资产总值比例
股 票 116,253,290.41 57.63%
债 券 45,356,000.00 22.48%
权 证 249,996.40 0.12%
银行存款及清算备付金合计 13,270,859.46 6.58%
其他资产 26,590,054.26 13.18%
基金资产总计 201,720,200.53 100.00%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码 股票名称 库存数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例
000063 中兴通讯 334,306 19,683,937.28 9.89%
600547 山东黄金 120,280 17,006,389.20 8.54%
600050 中国联通 1,800,000 15,948,000.00 8.01%
600283 钱江水利 1,000,000 12,240,000.00 6.15%
600489 中金黄金 140,000 11,075,400.00 5.56%
600150 中国船舶 90,000 10,941,300.00 5.50%
000917 电广传媒 499,850 10,241,926.50 5.15%
600141 兴发集团 400,035 9,920,868.00 4.98%
600635 大众公用 500,062 8,030,995.72 4.04%
601898 中煤能源 38,898 647,262.72 0.33%

开放式基金份额变动情况
1、本季度期初基金份额总额：189,521,945.73份。
2、本季度期末基金份额总额：214,881,304.44份。
3、本季度基金总申购份额：65,730,472.38份。
4、本季度基金总赎回份额：40,371,113.67份。