| 楼主 |
安泰债券（B）基本资料 |
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| 成立日期 |
2003年4月28日 |
基金类别 |
契约型开放式 |
| 基金代码 |
217203 |
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| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 管理费率（年） |
0.6％ |
托管费率（年） |
0.18％ |
| 认购费率 |
0 |
申购费率 |
0 |
| 赎回费率 |
0 |
销售和服务费率（年） |
0.3％ |
| 成立规模 |
2,585,539,264.09份 |
资产净值 |
241,824,364.37元（数据更新于2008年3月31日） |
| 最近一周表现 |
0.11% |
最近三个月表现 |
0.32% |
| 今年以来表现 |
1.02% |
最近一年表现 |
2.10% |
*说明：
“最近一周表现”为资料更新日与其一周前的净值表现相比较得出的数据。
即：最近一周表现＝（资料更新日的净值－更新日一周前的净值）/ 更新日一周前的净值。
其它“最近三个月表现”等数据计算原理同上。 |
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作者：影歌的哀伤
08-05-30 15:14 回复此发言
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招商
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