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吧主: zouyubs
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楼主 招商先锋基金申购费率说明
申购费率 赎回费率
50万元以下:1.5%
50万元(含)-100万元:1.2%
100万元(含)-200万元: 1.0%
200万元(含)-500万元: 0.6%
500万元(含)以上:1000元/笔
 
1天-365天(含):0.5%
366天-730天(含):0.25%
731天以上:0%


*转换费用特别说明:招商优质成长基金暂不支持转换,招商安泰债券基金A类份额和招商安泰债券基金B类份额之间不能互相转换

1、各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

2、每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费中不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。

3、每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申 购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

4、基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

5、各只基金的标准申购费率(费用)按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率(费用)调整,基金转换费的计算相应调整。

*转换费用特别说明:

其中: Y = 转入基金Y的份额

X = 转出基金X的份额

a = 转换申请受理当日转出基金X的份额净值

b = 转出基金X的赎回费率

c = 转换转入金额所对应的转入基金和转出基金之间的申购费率差 (转入基金申购费率小于转出基金申购费率时,c = 0)

d = 转换申请受理当日基金Y的份额净值


管理费率(年) 托管费率(年)      
1.5% 0.25%      
说明:管理费和托管费从基金资产中每日计提。对于投资者来说,所需承担的管理费和托管费与持有的基金余额和持有期相关。每个工作日公告的基金净值已扣除了管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。

作者:219.133.104.* 08-03-13 13:33   回复此发言

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