期末基金资产组合情况
项 目 金 额 占基金总资产的比例
股 票 29,111,632.07 1.53%
债 券 1,665,131,622.63 87.68%
权证 -- --
银行存款及清算备付金合计 4,476,199.51 0.24%
其他资产 200,371,110.86 10.55%
合计 1,899,090,565.07 100.00%

期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序 号 股票代码 股票名称 数 量 市 值 市值占净值比例
1 601186 中国铁建 1,698,520 16,628,510.80 0.88%
2 601898 中煤能源 269,294 4,481,052.16 0.24%
3 601390 中国中铁 233,350 1,652,118.00 0.09%
4 002211 宏达新材 51,235 862,285.05 0.05%
5 002212 南洋股份 29,227 597,984.42 0.03%
6 002204 华锐铸钢 28,708 567,844.24 0.03%
7 002218 拓日新能 18,689 565,342.25 0.03%
8 002203 海亮股份 31,359 520,245.81 0.03%
9 002216 三全食品 13,886 491,564.40 0.03%
10 002206 海利得 16,919 412,654.41 0.02%

开放式基金份额变动
期初基金份额总额 1,556,606,234.81
期间基金总申购份额 852,667,609.43
期间基金总赎回份额 646,026,834.98
期末基金份额总额 1,763,247,009.26