报告期末基金资产组合
项目 金额（元） 占基金总资产比例
股票 54,418,297.05 23.64%
债券 46,435,933.30 20.17%
银行存款和清算备付金 125,401,562.41 54.48%
权证 0.00 0.00%
其它资产 3,935,433.72 1.71%
合计 230,191,226.48 100.00%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码 股票名称 数量（股） 市值(元) 市值占净值比例
601666 平煤天安 140,000 6,017,200.00 2.63%
600361 华联综超 306,877 5,643,468.03 2.47%
600312 平高电气 349,934 5,259,508.02 2.30%
000002 万 科Ａ 205,297 5,255,603.20 2.30%
600383 金地集团 130,000 4,942,600.00 2.16%
000157 中联重科 99,000 4,356,000.00 1.91%
600037 歌华有线 199,912 4,078,204.80 1.79%
600547 山东黄金 27,700 3,916,503.00 1.71%
600005 武钢股份 250,000 3,547,500.00 1.55%
000987 广州友谊 120,000 3,312,000.00 1.45%

开放式基金份额变动
荷银预算（份）
期初基金份额 134,639,204.46
期间总申购份额 34,997,911.25
期间总赎回份额 25,769,823.34
期末基金份额 143,867,292.37