报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占总资产比例
股票 7,882,163,089.66 83.82%
债券 75,931,658.80 0.81%
其中：资产支持证券 - -
权证 1,607,052.40 0.02%
银行存款和清算备付金合计 1,434,650,579.44 15.26%
其他资产 9,792,644.05 0.10%
合计 9,404,145,024.35 100.00%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 600000 浦发银行 14,481,470 512,644,038.00 5.52%
2 000402 金 融 街 19,355,437 444,981,496.63 4.79%
3 600596 新安股份 6,389,961 434,517,348.00 4.68%
4 600519 贵州茅台 2,045,145 383,894,167.95 4.14%
5 000069 华侨城Ａ 6,744,977 275,127,611.83 2.96%
6 600694 大商股份 6,180,174 273,101,889.06 2.94%
7 000792 盐湖钾肥 2,908,426 248,961,265.60 2.68%
8 600511 国药股份 4,262,702 247,236,716.00 2.66%
9 000829 天音控股 16,172,568 245,014,405.20 2.64%
10 000983 西山煤电 5,887,528 241,683,024.40 2.60%

开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 本报告期初基金份额总额 6,844,218,032.53
2 加：本报告期间基金总申购份额 599,010,676.96
3 减：本报告期间基金总赎回份额 1,135,481,770.23
4 本报告期末基金份额总额 6,307,746,939.26