项目 金额（元） 占基金资产总值比例
银行存款及清算备付金 240,050,025.05 6.70%
股票投资市值 3,335,257,091.64 93.13%
债券投资市值 - -
权证投资市值 1,705,798.64 0.05%
其他资产 4,413,923.48 0.12%
合计 3,581,426,838.81 100.00%
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 6,739,579 216,812,256.43 6.17%
2 601318 中国平安 3,779,339 199,964,826.49 5.69%
3 000002 万 科Ａ 5,654,389 144,752,358.40 4.12%
4 600030 中信证券 2,630,231 138,087,127.50 3.93%
5 600016 民生银行 11,348,096 121,538,108.16 3.46%
期初基金份额 2,956,293,605.37
本期总申购份额 294,050,784.98
本期总赎回份额 475,727,873.08
期末基金份额 2,774,616,517.27
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