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基金分红：嘉实短债（070009）2008年2月 |
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嘉实超短债证券投资基金２００８年第二次收益分配公告嘉实超短债证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于２００６年４月２６日生效。根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》等有关约定，经基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止２００８年２月２２日，本基金基金份额净值为１．００３５元，可供分配基金收益为１，６１４， ０７６．３０元；本公司决定以截至２００８年２月２２日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配(基金简称：嘉实超短债，基金代码：０７０００９)。现将本次收益分配的具体事宜公告如下：一、收益分配方案每１０份基金份额派发现金红利０．０３２元。二、收益分配时间１、权益登记日、除息日：２００８年２月２７日２、红利发放日：２００８年２月２８日３、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：２００８年２月２７日４、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００８年２月２９日三、收益分配对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。四、收益发放办法１、选择现金红利方式的投资者的红利款将于２００８年２月２８日自基金托管账户划出。２、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２００８年２月２７日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知本基金各销售机构，２００８年２月２９日起可以查询、赎回。五、有关税收和费用的说明１、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［２００２］１２８号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。２、本次分红免收分红手续费。３、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。六、提示１、因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。２．权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，权益登记日当日申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。３、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。４、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到本基金相关销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于２００８年２月２６日到本基金销售网点办理变更手续。七、咨询办法投资者可以通过以下途径咨询、了解有关本基金详情：１、嘉实基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ，客户服务电话：４００－６００－８８００、(０１０)６５１８５５６６。２、基金代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、北银行、深圳平安银行、中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、国都证券、中信证券、广发证券、海通证券、中信建投证券、兴业证券、湘财证券、招商证券、渤海证券、平安证券、东方证券、江南证券、华泰证券、东北证券、财富证券、宏源证券、中信万通证券、中银国际证券、长城证券、德邦证券、光大证券、东海证券、东吴证券、国信证券、国联证券、国盛证券、金元证券、安信证券(含广东证券营业网点)、联合证券、山西证券、国元证券、民生证券、中信金通证券、国海证券、长江证券、西部证券、广州证券、南证券、信泰证券、中原证券、上海证券、华龙证券、新时代证券。特此公告。嘉实基金管理有限公司２００８年２月２６日
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作者：139.81.250.*
08-02-27 07:16 回复此发言
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嘉实
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