报告期末基金资产组合
资产组合 金额(元) 占总资产比例
股票金额 12,377,994,060.49 72.21%
债券金额 2,455,620,000.00 14.33%
权证金额 - -
银行存款和结算备付金合计金额 1,584,211,667.79 9.24%
其他资产金额 723,477,620.14 4.22%
资产合计金额 17,141,303,348.42 100.00%

基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例
1 600036 招商银行 30,453,956 979,703,764.52 5.84%
2 000002 万 科Ａ 24,933,659 638,301,670.40 3.81%
3 600519 贵州茅台 3,076,468 577,483,808.28 3.44%
4 601919 中国远洋 18,946,182 504,347,364.84 3.01%
5 000069 华侨城Ａ 10,787,373 440,016,944.67 2.62%
6 601166 兴业银行 10,708,093 394,271,984.26 2.35%
7 002024 苏宁电器 6,921,008 381,970,431.52 2.28%
8 600000 浦发银行 10,507,900 371,979,660.00 2.22%
9 600276 恒瑞医药 8,520,000 362,952,000.00 2.16%
10 600428 中远航运 10,080,151 331,939,372.43 1.98%

开放式基金份额变动
本报告期期初基金份额总额 22,282,586,312.15
本报告期期间总申购份额 83,100,520.32
本报告期期间总赎回份额 1,908,741,615.16
本报告期期末基金份额总额 20,456,945,217.31